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華爾街背景基金經理被換 前海開源這只基金業(yè)績下滑規(guī)模縮水

2020-10-10 15:59 作者:GPLP犀牛財經  | 我要投稿

作者:禾涼

來源:GPLP犀牛財經(ID:gplpcn)

圖片來自:pixabay

前海開源港股通股息率50強基金(004098)業(yè)績持續(xù)承壓。

天天基金網數據顯示,截至2020年9月30日,前海開源旗下前海開源港股通股息率50強基金單位凈值僅為0.8742,成立至今的凈值回報率為-12.58%,在近3年可比的253只股基中排末位。

來源:天天基金網

前海開源港股通股息率50強基金是2017年4月5日發(fā)行的股票型基金,現基金經理為王霞和董治國,重倉多為金融行業(yè)。

來源:天天基金網

天天基金網數據顯示,近1月,前海開源港股通股息率50強基金的收益率為-3.91%,同類平均為-4.73%,滬深300為2.11%;而近3月前海開源港股通股息率50強基金的收益率為2.39%,同類平均為10.46%,滬深300為-3.30%;近1年的收益率為-4.42%,同類平均為35.13%,滬深300為21.80%。

同時,前海開源港股通股息率50強基金規(guī)模也大幅滑坡,2019年12月31日至2020年6月30日,基金規(guī)模從1.27億元縮水至0.58億元,7個月內銳減118.97%至0.69億元。

究竟是什么原因呢?

就基金經理來看,2017年12月13日至2020年7月23日,前海開源港股通股息率50強基金的基金經理為史程,任職期間,史程的任職回報率為-6.83%,且近1年內,前海開源港股通股息率50強基金在同類1273個基金中排名1245,業(yè)績不佳。在2020年7月23日之后,前海開源港股通股息率50強基金轉由王霞和董治國管理,業(yè)績變?yōu)榱己谩?/p>

從上證金融(000038.SH)指數看,2017年12月13日至2020年7月23日,該指數跌0.14%;2020年7月24日至9月30日,該指數跌2.45%。

公開資料顯示,史程為美國紐約哥倫比亞大學商學院金融專業(yè)工商管理碩士、美國堪薩斯州立大學科學碩士。歷任美國貝萊德資本管理公司副總裁、基金副經理、資深證券分析師;美國Eaton Vance金融資產管理公司副總裁、基金經理;美國Profit投資管理公司資深副總裁、基金經理?,F任前海開源基金董事總經理、聯席投資總監(jiān)。

值得注意的是,在史程管理前海開源港股通股息率50強基金時,同時管理著其他10只基金,任職回報4只呈綠,多為混合與股票型基金,如今的基金經理王霞管理8只基金,董治國管理著2只基金。

前海開源港股通股息率50強基金業(yè)績的后續(xù)表現,GPLP犀牛財經將會持續(xù)關注。


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