期貨保證金：為保證合約的實(shí)行，對期貨合約買賣雙方所要求的最低資金限額，亦稱履約保證金。保證金水平的凹凸是買賣所依據(jù)商場風(fēng)險和合約價格決定的。

　　到期日：期貨合約都規(guī)則了相應(yīng)交割月中合約的最終買賣日，在每種期貨合約中均有說明。 本文來歷:考試大網(wǎng)

　　交割月：期貨合約中規(guī)則的截止買賣月份。

　　交割日：在交割月尚未平倉的期貨合約持有人，須按買賣所的規(guī)則實(shí)行合約的日期。買賣所已在合約中清晰履約日期。

　　交割：期貨合約賣方與買方之間經(jīng)過買賣所并按買賣所規(guī)則進(jìn)行的彼此履約的行為。

　　空盤量(持倉量)：尚未經(jīng)相反的期貨合約對沖，也未進(jìn)行實(shí)貨交割的某種產(chǎn)品期貨合約總數(shù)量。 采集者退散

　　最小變動點(diǎn)：在某一合約買賣中答應(yīng)的最小價格變動量。亦稱最小價格變動。

　　最大變動起伏：由買賣所規(guī)則的期貨合約買賣中，每日答應(yīng)的最大價格動搖起伏，亦稱作漲跌停板。

　　逐日盯市：依據(jù)當(dāng)日買賣情況，逐日將收益虧本記入保證金帳戶的做法。旨在保證根絕買賣違約現(xiàn)象。即每日核算客戶持倉合約的浮動盈虧。

　　對沖：經(jīng)過賣出(買進(jìn))相同交割月份的期貨合約來了斷從前買進(jìn)(賣出)的合約。

　　追加保證金通知：客戶保證金缺乏其最低維持保證金時，期貨公司給客戶催交保證金的通知。

　　結(jié)算價(平均價)：該期貨合約當(dāng)日買賣的加權(quán)平均價。

　　多頭(買多)：買進(jìn)期貨合約。

　　空頭(賣空)：賣出期貨合約。

　　開倉：即買賣入市，開新倉。

　　平倉：即買賣對沖原有頭寸。

　　換月：把某種期貨產(chǎn)品的某戶交割月份倉位平倉，一起建立同一產(chǎn)品另一交割月份的類似倉位。

　　止損：即斬倉認(rèn)賠出局。

　　止贏：對獲利頭寸回調(diào)到某個價位后平倉以保證獲利。

　　升水(溢價)：依買賣所的規(guī)則，交割產(chǎn)品的規(guī)范或等級高于期貨合約要求者，可額外加價，稱為溢價。 或許產(chǎn)品不同交貨月份(或期貨與現(xiàn)貨)的價格聯(lián)系時高出部分即為升水。

　　貼水：與升水相反。

　　杠桿作用：即以小廣博，用小額保證金就可進(jìn)行巨額投資的才能。

　　浮動盈虧：未平倉頭寸按當(dāng)日結(jié)算價核算的未完成獲利或虧本。

　　逼倉：期貨買賣所會員或客戶使用資金優(yōu)勢，經(jīng)過控制期貨買賣頭寸或獨(dú)占可供交割的現(xiàn)貨產(chǎn)品，故意舉高或壓低期貨商場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以晦氣的價格平倉以牟取暴利的行為。依據(jù)操作方法不同，又可分為“多逼空“和“空逼多”兩種方式。

　　多逼空：在一些小品種的期貨買賣中，當(dāng)操作商場者預(yù)期可供交割的現(xiàn)貨產(chǎn)品缺乏時，即憑借資金優(yōu)勢在期貨商場建立滿足的多頭持倉以拉高期貨價格，一起大量收購和囤積可用于交割的什物，于是現(xiàn)貨商場的價格一起升高。這樣當(dāng)合約臨近交割時，追使空頭會員和客戶要么以高價買回期貨合約認(rèn)賠平倉出局；要么以高價買入現(xiàn)貨進(jìn)行什物交割，乃至因無法交出什物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。

　　空逼多：操作商場者使用資金或什物優(yōu)勢，在期貨商場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠接受什物的才能。從而使期貨商場的價格急劇下跌，迫使投機(jī)多頭以低價位賣出持有的合約認(rèn)賠出局，或出于資金實(shí)力接貨而受到違約罰款，從而牟取暴利。