上周五A股大盤踩5日線小幅震蕩走高，不過盤中高點在20日線關鍵壓力位之下止步，說明多頭資金的強攻意愿不足，這就為本周大盤走勢留下了懸念。從盤面上看，上周五滬深兩市個股漲多跌少，漲跌比在3:1之上，市場賺錢效應還算不錯。

　　近期主線熱點方面，AI主題大面積走高，但內(nèi)部也有強弱之分，算力端明顯更強，出現(xiàn)資金集中回流，CPO和服務器仍是核心。非AI主題方面，機器人和造船調整，但走勢都還算健康，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步走高，逐漸偏離5日線后，本周初可能放緩腳步等5日線跟上。非主線熱點方面，能源主線里只有火電在調整，板塊指數(shù)有回撤10日線尋求支撐的可能，風光和虛擬電廠走勢穩(wěn)定。出現(xiàn)的新熱點是PET銅箔，在消息面利好刺激下，周五出現(xiàn)強勢井噴，行業(yè)景氣度沒問題，未來3年具有20倍成長空間，不過板塊容量不大，很難引發(fā)機構大規(guī)模加倉，后期可以精選個股做中短線。

　　資金面上，與6月29日數(shù)據(jù)相比，大盤小幅反彈時，機構買盤明顯放大重回強勢區(qū)，賣盤基本持平，機構資金轉為凈流入。從板塊資金流向上看，機器人被大幅加倉，CPO、汽車零部件、數(shù)據(jù)要素被小幅加倉；PCB和游戲被少量減倉。

　　【操作回顧】：

　　清倉操作：賽微電子300456，CPO，止盈了結。

　　建倉操作：暫無。

　　周五收益率小幅提升，再次逼近新高！3個持倉股中，賽微電子300456中陽走高，是當日的主要贏利點，選擇了止盈了結，另兩個持倉股新聯(lián)電子002546和機器人300024沒有太大的表現(xiàn)。當日也沒有開倉計劃。減倉之后，倉位降至2成，覆蓋虛擬電廠和機器人兩個板塊。策略上，大盤重上5日線止跌，但尚未突破20日線企穩(wěn)，倉位上限可以釋放放寬到3-5成，所以周一還有可加倉空間。綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點來看，加倉方向可選AI算力CPO或服務器分支，機器人、汽車零部件、造船等。

　　【核心熱點】與【核心股池】調整變化：

　　調入熱點：暫無。

　　調出熱點：暫無。

　　調入個股：光洋股份002708，汽車零部件+機器人。通宇通訊002792，CPO。

　　調出個股：英維克002837，液冷服務器。

　　【核心熱點】與【核心股池】總覽：

　　【策略與計劃】

　　持倉策略：新聯(lián)電子002546，充換電+虛擬電廠，依托20日線持倉。機器人300024，機器人，依托5日線持倉。（持倉股遇大漲明顯偏離5日線且不封板可考慮兌現(xiàn)止盈。）

　　狙擊目標：光洋股份002708，汽車零部件+機器人，5日線不破布局10%。通宇通訊002792，CPO，1個點之內(nèi)，5日線之上布局10%。中船科技600072，造船，5日線不破布局10%。3股都達成條件，則3選2。（計劃布局的個股未達成布局條件一律放棄。）